第二十八章 新年之前(2/4)
作品:《我看到了一切》江淼有时间,叶美静见缝插针,赶紧汇报了公司一月份的财务情况。
“…老板,根据销售部和网店部的数据,加上那笔技术授权费用,本月度公司一共营收了1亿6291万元,其中销售部营收4982万,网店部营收809万,技术授权收入1亿500万。”
其实那笔技术授权费还有1500万刀没有到账,不过这笔钱估计要到四月份才会到账,因为需要鹿儿岛鳗鱼公司完成技术验证,对方才会将尾款给海陆丰公司。
紧接着叶美静又说了公司这个月的支出情况。
“…工资和绩效、特殊补贴,一共支出113万;物业费用174万;水电燃气费18万7532;办公用品采购1.32万;节日礼品7万;原材料采购52万;成熟鳗鱼采购357万…”
“两个实验室招标7200万;工业土地采购246万,农场设备采购16万;货车和公务车采购275万…”
“各项支出总共是8571万8509元。”
江淼看了一下,并没有太过于异常的数据。
其中物业费用之所以这么高,那是一部分场地的租金是一年一付的,或者是一个季度一付的,基本没有月付的。
一月份作为25年的第一个月,很多物业费用就在这个月产生。
不过公司支出的真正大头,其实还是那两个实验室的投资。
承包这两个实验室的公司,是鹏城的一家专业实验室工程承包公司,对方已经在前几天派人过来签署了合同。
春节过后,实验室就开建。
实验室的位置,就选择在了南湖村,也在公司总部的对面,就隔着一条公路,不到一百米的距离。
那地方是一片在山脚下的空地,面积为50亩。
已经在进行土地平整和打地基。
虽然支出庞大,但是公司的营收可以支持。
“一月份利润为7720万1438元,去年结余3683万2581元;目前公司流动资金还有1亿1403万4019元。”
显然海陆丰公司的财务非常健康,账面上的流动资金还有上亿。
不过考虑到去年结余的利润,是已经交税的利润,江淼已经提前将这笔钱都划入自己的个人账户,避免和公司对公账户上的资金混淆。
反正海陆丰公司是个人独资企业,他不需要通过董事会之类,当然可以将交税之后的利润划入自己的账户。
如果以
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